【索罗斯扬言做空中国是真的吗】 做空中国将会出现怎样的后果?

2016-01-27来源 : 互联网

【索罗斯扬言做空中国是真的吗】 做空中国将会出现怎样的后果?索罗斯再次与中国政府杠上了。当他近日在瑞士达沃斯论坛高调表示正做空亚洲货币后,新华社和人民日报海外版接连发文警告,做空的后果很严重。

眼下显然是多事之秋,先是央行与空头在人民币离岸市场激战,而后港股和港币又持续暴跌,引起恐慌。在这充满不确定性的敏感节点,索罗斯和中国政府时隔十九年后再次形成对垒之势,不禁令人遐想。

在这场论战中,有以下几点值得注意:

1. 新华社警告“恶意的卖空将面临更高的交易成本和可能严重的法律后果”的评论是用英文写就的,其对以索罗斯为代表的国际做空力量喊话的意图很明显。

2.很多人会联想到1998年的金融大战。但今非昔比,眼下中国政府和港府手头拥有的财力和资源更多,索罗斯要如愿做空人民币或港币难度更大。

3.有分析认为,狡猾的索罗斯公开宣布做空亚洲货币,可能是“声东击西”,通过中国和香港政府为了救货币而收紧流动性,导致股市大跌,其真正做空的目标是A股和港股。

4.开年第一个月,索罗斯便与中国政府再次摩拳擦掌。这或许暗示,人民币国际化之路是开弓没有回头箭的征程,多事之秋才刚刚开始。

◎文丨仇烨、肖君秀

1新华社23日“回应”索罗斯:做空的后果很严重

新华社在23日的一篇评论文章中称:

随着中国央行采取措施来稳定人民币汇率,一些试图做空人民币的“激进”投机客将遭遇巨大损失。

鲁莽投机和恶意做空将面临更高的交易成本甚至可能是严重的法律后果,中国政府试图改善市场监管机制和法律体系。

中国政府拥有充足的资源和政策工具来确保经济形势处于控制之下,并且应对任何外部挑战。

该评论来自最新刊发的新华社英文评论,结尾部分强调做空人民币的投机客将遭遇巨大损失,受到法律严惩。

有官方媒体义正言辞表态,中国人民应该相信人民币不是那么轻易能被操纵的,而央行也推出了一系列政策稳定人民币汇率,中国人要有信心应对一切危机。

2香港遭遇股汇双杀危情:索罗斯是幕后黑手吗?

香港资本市场正在经历狂风暴雨,港币兑美元最低跌至7.82关口,创出8年来新低,开年已累计贬值近1%;港股恒指跌至18500点,创出近4年新低,开年最多已跌去14%。是美国加息的蝴蝶扇动翅膀,引发资本大规模回流所致?还是此前做空人民币资金遭狙击转而做空港币?抑或是资源出口国主权基金急于赎回救急?

有分析称,一些国际大机构在市场上兴风作浪,事先以高杠杆借入港币和股票再集中性抛售。其他机构跟着卖出推波助澜,导致了整个市场往下砸。

索罗斯1998年做空香港资本市场的魅影仍在眼前,彼时香港股市、楼市跌幅超过50%,17年前的那一幕历史会不会重演?不过,港币也不是那么好欺负的。香港此次的遭遇与当年有很大差别,港币偏弱仍在合理范围内,开年全球股市下跌,港股也在所难免。

香港作为国际自由港,历经了多次金融及资本市场大起大落。这一次香港为何还不出手?

香港金管局总裁自信表态,“香港能够承受得住资本流动,若港币跌至7.85,金管局将抛售美元。”目前,香港金管局握有超过3500亿美元的外汇储备,以及中国央行手里拥有超过3万亿美元的外汇储备。

3解读港元汇率暴跌之谜,谁在引发投资者恐慌?

香港的投资者正面临艰难抉择,手中的港币要换成美元吗?持有的港股要卖出吗?投资者充满恐慌。市场动荡已使多数人信心不足。

最近港币对美元汇率大幅波动,由此前7.75兑换保证突然转弱,已逼近香港金管局救市警戒线7.85。至此,今年开年港币贬值幅度接近1%。港股则闻声而暴跌。港股恒生指数今年以来已连续跌破20000点、19000点两个大关,坠入18000点区间。

海通证券首席策略分析师荀玉根认为,人民币贬值和美联储加息是引发近期香港汇率贬值的重要原因。香港汇率与美元挂钩,经济上又深受中国内地影响,汇市、股市均受多面夹击,很难走出完全独立性的行情。“一些资源出口国的主权基金在全球赎回,如养老、医疗等很多问题需要解决,这些基金要回去买单。”

另有分析称,由于国际油价跌破30美元,一些资源出口国已风雨交加,国内财政处于紧急状态,主权基金迫于压力卖出撤离,从而导致了香港股市、汇市震动。国际油价近日已跌破30美元一桶,滑至26.55美元,国际油价开采成本处于40美元。等量折算下来,油价已比矿泉水和白菜价都要便宜。

一些炒家趁机押注香港取消联系汇率制度,事先使用杠杆借入很多港币以及港股进行布局,再在这段时间集中抛售,首先攻击联系汇率,使港币贬值,再抛售股票做空股市,一些机构风吹草动跟着卖,整个市场加速下跌。

仔细观察,做空机构应为外资,手法娴熟,从布局到唱空再到做空都早已准备,他们瞄准了货币贬值不多的目标,此前欧元、日元、新加坡币等货币都纷纷下跌,离岸人民币和港币成为了可以攻击的目标。

4当索罗斯发出警告,世界该认真聆听

出生于匈牙利的索罗斯在1992年狙击英镑时一战成名。1992年9月,索罗斯开始大举放空英镑,英镑对德国马克的比价一路狂跌,尽管英国央行购入了约30亿英镑以力挽狂澜,但未能阻挡英镑如雪崩般的跌势。英国政府不得不宣告这场货币保卫战以失败告终,并同时宣布英镑将退出欧洲汇率体系,开始自由浮动。索罗斯和他的量子基金则在此次英镑危机中获取了逾十亿美元的利润。

此外,他还成功押注1989年柏林墙倒掉后,德国马克将升值,以及同年日本股市会下跌。索罗斯的事业起步于1950年代的纽约,自1969年至2011年,他的对冲基金平均年收益率约为20%。

2008年1月,索罗斯在英国《金融时报》发表了一篇文章《全球将面临60年来最严重的金融危机》,然后,全球的金融危机爆发。2011年9月,他又表示由希腊引发的欧洲债务危机“比2008年的危机严重得多”。而索罗斯最近发出的警告是全球经济将迎来2008年式的危机。

也有人说,悲观情绪似乎没有根据

也不是每个人都这么悲观,高盛私人财富管理部就认为,中国经济增速放缓对全球影响的担忧可能被夸大了,今年,中国经济很可能可以避免硬着陆。Templeton Global Advisors Ltd.的资产管理经理、管理着420亿美元资产的Heather Arnold也在本周接受采访时表示,全球的投资者不应该把中国看做一个大问题,她还在增持股票。

“这样深的悲观情绪似乎是没有依据的。”Arnold表示。

周四,美国股市从21个月的低点反弹,推动亚洲市场在周五反弹。MSCI亚太指数也有所上涨,油价强势反弹,马来西亚令吉领涨新兴市场货币。上证指数也在周五收涨1.25%。

不过索罗斯指出,虽然资产价格可能会有短期的反弹,但他还没看到“典型底部”的迹象,他说现在买入还为时尚早。“如果真正的底部来临,它应该是经得起反复考验的。”

5最后一个问题,港府何时开战?

在香港这一轮股汇疯狂杀跌中,香港政府方面一再强调,将会捍卫联汇制度,并在汇率触及7.85时出手。

1月21日,香港金管局表示,在联汇及货币发行制度下,当美元利息高于港币利息,港汇转弱是符合预期的,“即使港汇触及7.85的弱方兑换保证水平,有大量资金流走,也属正常现象,市场不必过度反应,金管局会按照联汇制度全力保证港币兑美元汇率稳定。”

发言人亦重申,无意亦无计划改变联汇制度。按照联汇制度,若港币汇率触及7.85的弱方兑换保证水平,金管局会应银行要求买入港币沽出美元。届时,随着港币货币基础收缩,其利率也会跟随美元上升。

显然,过早入市干预并非好事,造成港币利率上升,香港经济目前还处于复苏阶段,而且房地产市场处于下行通道。同时,遵照市场化原则和联汇制度,只有当港币兑美元汇率触及7.85时,金管局才会出手。

香港财政司司长曾俊华表示,“美国利率正常化已经开始,全球市场将可能面对较大波动,但我深信凭着良好的经济基本因素及稳健的金融体系,我们能够应对未来的挑战。”在杨延德看来,港币现时与美元挂钩仍是最好的选择,“港币无非与美元、人民币或者一篮子货币挂钩。

如果未来与美元脱钩而盯住人民币,需要在人民币越来越开放、实现自由浮动、中国经济越来越强大之时。”目前,人民币国际化已经上路,而完全实现国际化尚需时日。接受本报记者采访的人士均认为,此时的香港已与1998年香港金融危机时不可同日而语,政府完全有能力保护港币,目前贬值在可容忍区间之内。

中信证券在最新报告里称,市场上对香港可能由于外汇储备不足而放弃联系汇率制度的担忧似乎是多余的,香港应该有能力捍卫联系汇率制。其理由是,香港的外汇储备在全球都处于高位,有近3500 亿美元,占GDP 的比重高达113%,不仅高于主要经济体,甚至明显高于储备高的小型经济体,如新加坡为GDP的85%;其外汇储备亦是基础货币的1.7 倍。此外,香港背后还站着一位实力雄厚的家长——中国央行手里拥有3万亿美元的外汇储备。

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